Public
Directions commerciale, Projets, Financière, Supply Chain, Technico-commerciaux, responsables et collaborateurs des services export, chefs de projets, responsables d’affaires, administration des ventes, transport, logistique, comptables.
Toute personne concernée et ou traitant des opérations de financement et de paiement à l’export et à l’import.
Prérequis : aucun.
Nous sommes dédiés à soutenir tous les individus dans leur parcours de formation, y compris ceux en situation de handicap (PSH). Contactez-nous pour discuter de vos besoins spécifiques et de la manière dont nous pouvons vous accompagner.
Objectifs
- Connaître le mécanisme et les avantages du crédit documentaire pour le vendeur et l’acheteur
- Connaître les bases juridiques et l’importance des termes de la lettre de crédit (L/C)
- Recenser les documents couramment requis par le donneur d’ordre et sa banque
- Limiter les irrégularités documentaires et savoir négocier avec la banque
Programme
Introduction
- Les bonnes pratiques et outils en matière de gestion du poste clients
- Panoplie des outils de paiement et de financement du Trade selon le niveau de risque
- Crédit documentaire versus Remise documentaire
- Bref rappel sur les règles Incoterms® 2020 et sur le poids de la règlementation du pays d’importation
Définition du crédit documentaire
- Définition ; les termes en anglais et en français
- Les risques couverts : côté vendeur et côté acheteur
Les bases juridiques du crédit documentaire
- Les Règles et Usances Uniformes (RUU) 600 v.2007
- Les Pratiques Bancaires Internationales Standard (PBIS) v.2013
- Les Pratiques Bancaires Internationales Standard nouvelle version 821 E mise à niveau (vs PBIS 745 v.2013).
- Les « Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation (eUCP) Version 2.1 » « ICC Publication No. 823E » avril 2023.
- Les opinions officielles de la Chambre de Commerce Internationale (ICC)
Le fonctionnement
- Enjeux, mécanismes, les acteurs
- Le schéma d’un crédit documentaire réalisable auprès de la banque émettrice
- Une technique puissante « all in one » : les 4 modes de réalisation
- Message d’ouverture MT 700 et d’amendement MT 707 codifiés par SWIFT
- Zoom sur les champs obligatoires : dates butoirs et données importantes, principaux documents à présenter par le bénéficiaire
- Les précautions à prendre : de la méthode...
- Points forts et limites du crédit documentaire
Les principes de contrôle des documents
- Article 14 des RUU 600 ;
- Les autres articles des RUU 600
Les PBIS 2013, Analyse des pratiques bancaires internationales standard
- L’examen des documents par les banques : dates, description de la nature des marchandises, adresse ; émetteur des documents requis ; nom de l’expéditeur sur le document de transport
- La gestion des documents présentant des irrégularités
- La distinction entre original et copies
- Le formalisme de la FACTURE commerciale
- Les exigences sur chacun des types de document de transport :
- Principes généraux ;
- Traites et calculs d’échéance ;
- Factures, documents de transport ; certificat d’assurance et niveau de couverture ; certificat d’origine et autres certificats
Détecter les irrégularités et gérer les réserves efficacement, les conseils et recommandations face aux irrégularités constatées.
- Approfondissement des principaux documents exigés.
- Les irrégularités et leur impact sur le déroulement du crédit documentaire
- Les conséquences des irrégularités et la position à prendre.
- Comment négocier avec les banques ?
Note calculée à partir des questionnaires de satisfaction, sur l’ensemble des sessions de la thématique, réalisées en 2022 et 2023.
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